近日，中国科技出版传媒股份有限公司（证券代码：601858，以下简称“中国科传”）发布公告，关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况。

到期赎回情况

2025年4月29日，中国科传使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5000万元保本浮动收益型结构性存款。截至公告披露日，该产品已全部到期赎回，收回本金5000万元，取得资金收益27.86万元，募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方

产品类型

产品名称

金额(万元)

实际起息日期

实际赎回日期

实际赎回本金(万元)

实际收益(万元)

中信银行

结构性存款

中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天

27.86

合计

27.86

继续投资情况

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，中国科传拟继续使用5000万元闲置募集资金进行现金管理。资金来源为公司部分闲置募集资金，投资产品为中信银行单位大额存单230327期，具体信息如下：

受托方名称

中信银行股份有限公司

产品名称

中信银行单位大额存单230327期

产品金额

5000万元

产品类型

大额存单

收益类型

保本固定收益型

存款币种

人民币

预期年化收益率

3.25%

成立日

起息日

到期日

产品期限

265天

收益分配方式

本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

是否构成关联关系

否

审议程序及风险控制

公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，可滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司采取了一系列风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、财务部实时关注产品净值变动、纪检监督审计部日常监督、独立董事和监事会监督检查以及及时履行信息披露义务等。

对公司的影响

从公司最近一年又一期的财务数据来看：

项目

2024年12月31日

2025年3月31日

资产总额

负债总额

归属于上市公司股东的净资产

经营活动产生的现金流量净额

本次使用闲置募集资金5000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62198.77万元的比例为8.04%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。这可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

最近十二个月委托理财情况

截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财合计投入178500万元，已收回本金114000万元，取得收益1418.07万元，尚未收回金额64500万元。目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）为69500万元，尚未使用的额度为6500万元，募集资金总现金管理额度为76000万元。

公司也提示，金融市场受宏观经济影响较大，现金管理投资可能受到多种风险因素影响导致收益波动，提醒广大投资者注意投资风险。

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